游戏、汽车、影视等相关ETF涨超3%;“固收+”基金规模止跌回升

来源:每日经济新闻 2023年07月31日

天赐良基日报225期


(资料图片仅供参考)

一、今日基金新闻速览

1.A股机会大于风险,赚钱效应有望持续改善

上周A股市场迎来大幅上涨。在此背景下,多家一线私募最新策略观点显示,当前私募机构对于短中期A股市场的研判已明显趋于积极。多家私募机构人士表示,当前市场机会大于风险,权益市场的“赚钱效应”有望持续改善。(Via:中国证券报·中证网)

2.“固收+”基金规模止跌回升

据最新的二季报数据统计,“固收+”基金在二季度获得了约562亿元的净申购,这也是“固收+”基金自2022年二季度开始连续四个季度遭遇净赎回后,首个季度迎来净申购,近两年备受争议的“固收+”基金终于出现了企稳迹象。(Via:券商中国)

3.明星私募逆势发行新产品

多家明星私募正在挑战“好做不好发”的机遇。近日,上海证券报记者从渠道处获悉,今年4月阶段性封盘的勤辰资产基金经理崔莹即将重启发行事宜。与此同时,源乐晟资产、静瑞资本等也计划在近期发行新产品。多位业内人士认为,伴随稳增长政策密集出台等积极因素的不断增多,A股市场下行空间有限,结构性机会值得关注,港股的性价比优势也愈发明显。(Via:上海证券报)

4.逾2000亿元资金涌入A股ETF

近期,市场强势反弹,资金延续4月中旬以来的浓厚“抄底”情绪。7月以来,约383亿元资金涌入A股ETF,科创50、沪深300相关ETF最为吸金。与此同时,短期涨幅较高的券商、银行等ETF遭到抛售。4月20日以来,A股ETF资金净流入额更是超过2000亿元。机构投资者认为,在积极的政策基调引领下,后续市场交投情绪有望进一步提振。(Via:中国证券报·中证网)

5.基金经理封闭期频繁“跳车”

近日,多家基金公司公告旗下管理封闭期产品的基金经理变更。总体来看,所涉基金经理管理的产品多数业绩不甚理想,这也让曾对相关基金经理投出信任票的投资者感慨“错付了”。有业内人士建言,对于一些在投资策略上具有明显个人特色、发行及持营较为依赖基金经理个人号召力的基金,可考虑避免发行封闭期过长的产品。此外,还应该给管理封闭期产品的基金经理的离职行为设限——基金管理人应当把基金经理的从业稳定性作为重要的考核指标之一,加大限制部分关键岗位人员在产品运作的关键时期的离任管理力度。(Via:证券时报)

二、知名基金经理最新动态

1.葛兰的中欧医疗健康混合加仓恩华药业

2023年6月30日数据显示,上市公司恩华药业前十大流通股东名单中,葛兰的中欧医疗健康混合A现身其中,比上期增加123.31万股。

三、今日ETF行情点评

1.ETF行情复盘

大盘全天冲高回落,三大指数均小幅上涨。盘面上,地产股继续大涨,券商等金融股冲高回落,AI概念股一度反弹,游戏、传媒股领涨。

ETF方面,恒生红利ETF涨5.9%,教育ETF涨超4%,游戏、汽车、影视等相关ETF涨超3%。

下跌方面,医药股全线调整,生物医药、疫苗等相关ETF跌超2%。

有券商认为,展望后市,8月份在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下,有望开启今年第三个关键做多窗口,预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就,而是在政策有序落地的过程中逐步上行,并将持续数月。

2.ETF主题机会

2023年7月版号下发,吉比特、西山居、冰川网络、创梦天地、心动网络、恺英网络均获得游戏版号,2023年以来全国共有618款游戏版号下发。7月版号再度发放或进一步稳定版号发放预期,增强市场信心。

而上周,时隔两年,第二十届ChinaJoy在上海举办,腾讯、网易、恺英网络、巨人网络等众多游戏厂商参展。本届Chinajoy将首次设置AIGC分论坛,重点探讨AIGC技术下的内容产业新业态。微软、百度、英伟达等头部科技大厂,以及网易、三七互娱、昆仑万维等游戏公司将出席,有望展示AI+游戏的最新应用成果。

开源证券分析指出,AIGC在游戏领域的应用仍在持续落地,一方面或降本提效,另一方面有望衍生全新玩法并打开增量市场。基于新游戏供给释放带来的基本面持续向好及AIGC应用逐步落地,近期调整之后的游戏板块性价比凸显,建议加大配置力度。

点评:7月版号再度发放或进一步稳定版号发放预期,增强市场信心,2023年1-7月月均发放近90款版号将驱动优质新游戏供给持续释放,给市场带来用户和收入增量,或带来游戏市场收入及游戏板块上市公司业绩增速持续回升。

这里,通过整合多家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。

汤姆猫

公司顺应科技发展潮流,积极探索创新业务发展,已经开展接入ChatGPT等预训练通识大模型,进行AI语音互动相关产品的研发工作,并已经完成首轮封闭测试;战略领投AI创业公司西湖心辰,进一步深化布局AGI时代。

姚记科技

公司布局“大娱乐”发展战略,在推动移动游戏创新研发的同时,也在维持扑克板块业务的稳定经营,并将继续扩大扑克牌业务的生产规模,积极解决产能瓶颈,提升市占率。互联网创新营销方面,公司积极布局全域营销链路,子公司芦鸣科技以提效增量为目标,持续挖掘在线经济的潜力。

吉比特

公司当前是被低估的游戏白马,一方面《不朽家族》《勇者与装备》等核心产品接连拿到版号,2023/2024年业绩确定性高;另一方面AI布局不断推进,公司早年即进行“完全自律的多性格AI开发”的探索,当前也通过美术中台和技术中心推进AI应用。

三七互娱

公司“精品化、多元化、全球化”战略持续落地,中长期看,全球化有望打开流水天花板,多元化将提升业绩稳定性,精品化将提升利润空间。公司在决策式AI应用中积极拥抱,效率提升显著;生成式AI发展初期,公司通过产品升级、投资布局方式积极参与,有望推动全球研运一体化战略再上新台阶。

四、明日重点关注新发基金

1.基金简称:兴业均衡优选混合

基金类型:混合型-偏股

基金经理:钱睿南

业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

基金经理过往业绩:

2.基金简称:金信精选成长混合

基金类型:混合型-偏股

基金经理:孔学兵

业绩比较基准:中证800指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

基金经理过往业绩:

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